中科沃土基金管理有限公司

中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發起式證券投資基金

托管協議

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

二零一六年八月

目  錄

TOC \o "1-1" \h \z \u 一、 基金托管協議當事人............................................      PAGEREF _Toc140002336 \h 1

二、 基金托管協議的依據、目的和原則................................ PAGEREF _Toc140002337 \h 2

三、 基金托管人對基金管理人的業務監督和核查........................  PAGEREF _Toc140002338 \h 3

四、 基金管理人對基金托管人的業務核查.............................. PAGEREF _Toc140002339 \h 9

五、 基金財產保管................................................. PAGEREF _Toc140002340 \h 10

六、 指令的發送、確認和執行.......................................  PAGEREF _Toc140002341 \h 12

七、 交易及清算交收安排...........................................  PAGEREF _Toc140002342 \h 15

八、 基金資產凈值計算和會計核算...................................   PAGEREF _Toc140002343 \h 17

九、 基金收益分配................................................. PAGEREF _Toc140002344 \h 22

十、 信息披露.....................................................       PAGEREF _Toc140002345 \h 23

十一、 基金費用................................................... PAGEREF _Toc140002346 \h 24

十二、 基金份額持有人名冊的保管...................................   PAGEREF _Toc140002347 \h 26

十三、 基金有關文件和檔案的保存...................................   PAGEREF _Toc140002348 \h 26

十四、 基金管理人和基金托管人的更換...............................   PAGEREF _Toc140002349 \h 27

十五、 禁止行為................................................... PAGEREF _Toc140002350 \h 28

十六、 基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算...................     PAGEREF _Toc140002351 \h 29

十七、 違約責任................................................... PAGEREF _Toc140002352 \h 31

十八、 爭議解決方式............................................... PAGEREF _Toc140002353 \h 32

十九、 基金托管協議的效力.........................................  PAGEREF _Toc140002354 \h 32

二十、 基金托管協議的簽訂.........................................  PAGEREF _Toc140002355 \h 33

                                           一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：中科沃土基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-5668

法定代表人：朱為繹

成立時間：2015年09月06日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可【2015】1937號

注冊資本：人民幣 1 億元

組織形式: 有限責任公司

經營范圍：基金募集、基金銷售；資產管理；經中國證監會批準的其他業務

存續期間： 持續經營

電話： 020-23388976

傳真： 020-23388722

聯系人： 洪樹林

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