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中科沃土基金管理有限公司

中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發起式證券投資基金

基金合同

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司    

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司          

二零一六年八月

目    錄

TOC \o "1-1" \h \z \u 第一部分  前言..................................................... PAGEREF _Toc11660 1

第二部分  釋義..................................................... PAGEREF _Toc31551 3

第三部分  基金的基本情況........................................... PAGEREF _Toc5246 7

第四部分  基金份額的發售........................................... PAGEREF _Toc24682 9

第五部分  基金備案................................................ PAGEREF _Toc6559 11

第六部分  基金份額的申購與贖回.................................... PAGEREF _Toc11081 12

第七部分  基金合同當事人及權利義務................................ PAGEREF _Toc16859 19

第八部分  基金份額持有人大會...................................... PAGEREF _Toc20768 26

第九部分  基金管理人、基金托管人的更換條件和程序.................. PAGEREF _Toc18769 34

第十部分  基金的托管.............................................. PAGEREF _Toc20976 37

第十一部分  基金份額的登記........................................ PAGEREF _Toc31469 38

第十二部分  基金的投資............................................ PAGEREF _Toc13343 40

第十三部分  基金的財產............................................ PAGEREF _Toc13819 48

第十四部分  基金資產估值.......................................... PAGEREF _Toc2623 49

第十五部分  基金費用與稅收........................................ PAGEREF _Toc6493 54

第十六部分  基金的收益與分配...................................... PAGEREF _Toc15351 56

第十七部分  基金的會計與審計...................................... PAGEREF _Toc18747 58

第十八部分  基金的信息披露........................................ PAGEREF _Toc21351 59

第十九部分  基金合同的變更、終止與基金財產的清算.................. PAGEREF _Toc11113 65

第二十部分  違約責任.............................................. PAGEREF _Toc23166 67

第二十一部分